Beleggingsfondsen
Openbaar aanbod
MercLan Global Equity
MercLan Global Equity (compartiment van de Luxemburgse sicav Kempen International Funds) beoogt de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het wordt actief beheerd en streeft ernaar beter te presteren dan de MSCI AC World Euro Index, inclusief dividenden, door ondergewaardeerde aandelen te selecteren. De samenstelling van de portefeuille van het compartiment kan aanzienlijk verschillen van die van zijn benchmark.
MercLan Growth Portfolio
Growth Portfolio (compartiment van de Belgische bevek MercLan) stelt zich tot doel de aandeelhouders een blootstelling aan de wereldwijde financiële markten te bieden door middel van een actief portefeuillebeheer.
Minimaal 45% en maximaal 95% van de netto-activa wordt belegd in aandelen (direct of indirect). Het saldo wordt belegd in liquiditeiten en obligaties (direct of indirect) waarbij maximaal 20% van het compartiment mag belegd worden in obligaties met een rating lager dan BBB- bij S&P of lager dan Baa3 bij Moody’s. Er mag niet belegd worden in deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen die zelf meer dan 10% van hun activa beleggen in deelbewijzen uitgegeven door andere instellingen voor collectieve beleggingen. De aandeelhouders van het compartiment genieten noch kapitaalgarantie, noch kapitaalbescherming.
MercLan Patrimonium
MercLan Patrimonium (compartiment van de Luxemburgse sicav Kempen International Funds) heeft als doelstelling om voor beleggers waardevermeerdering op lange termijn te realiseren. In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen, obligaties en converteerbare obligaties en geldmarktinstrumenten en in andere beleggingsfondsen. De beleggingen op de aandelenmarkten kunnen schommelen tussen 0% en 75% van het nettovermogen.
Financiële derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden en voor efficiënt portefeuillebeheer. Het compartiment wordt actief beheerd zonder enig verband met een referentie-index. De beheerder kiest flexibel de verschillende activaklassen, sectoren en landen op basis van macro-economische en financiële criteria.
MercLan Balanced Portfolio
Het compartiment Balanced Portfolio stelt zich tot doel de aandeelhouders een blootstelling aan de wereldwijde financiële markten te bieden door middel van een actief portefeuillebeheer.
Via actief portefeuillebeheer, wordt de strategie van het compartiment continu geëvalueerd met een regelmatige bijsturing van de beleggingsportefeuille tot gevolg (inclusief op regio- en instrumentniveau).
- Minimaal 25% en maximaal 65% van de netto-activa wordt belegd in aandelen (direct of indirect);
- Het saldo wordt belegd in liquiditeiten en obligaties (direct of indirect) waarbij maximaal 9% van het compartiment mag belegd worden in obligaties met een rating lager dan BBB- bij S&P of lager dan Baa3 bij Moody’s. Wanneer een obligatie zelf geen rating heeft, geldt de rating op niveau van de emittent.
Er mag niet belegd worden in deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen die zelf meer dan 10% van hun activa beleggen in deelbewijzen uitgegeven door andere instellingen voor collectieve beleggingen.
MercLan Defensive Portfolio
Het compartiment Defensive Portfolio stelt zich tot doel de aandeelhouders een blootstelling aan de wereldwijde financiële markten te bieden door middel van een actief portefeuillebeheer.
Via actief portefeuillebeheer, wordt de strategie van het compartiment continu geëvalueerd met een regelmatige bijsturing van de beleggingsportefeuille tot gevolg (inclusief op regio- en instrumentniveau).
- Minimaal 15% en maximaal 50% van de netto-activa wordt belegd in aandelen (direct of indirect);
- Het saldo wordt belegd in liquiditeiten en obligaties (direct of indirect) waarbij maximaal 13% van het compartiment mag belegd worden in obligaties met een rating lager dan BBB- bij S&P of lager dan Baa3 bij Moody’s. Wanneer een obligatie zelf geen rating heeft, geldt de rating op niveau van de emittent.
Er mag niet belegd worden in deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen die zelf meer dan 10% van hun activa beleggen in deelbewijzen uitgegeven door andere instellingen voor collectieve beleggingen.
MercLan Very Defensive Portfolio
Het compartiment Very Defensive Portfolio stelt zich tot doel de aandeelhouders een blootstelling aan de wereldwijde financiële markten te bieden door middel van een actief portefeuillebeheer.
Via actief portefeuillebeheer, wordt de strategie van het compartiment continu geëvalueerd met een regelmatige bijsturing van de beleggingsportefeuille tot gevolg (inclusief op regio- en instrumentniveau).
- Maximaal 35% van de netto-activa wordt belegd in aandelen (direct of indirect);
- Het saldo wordt belegd in liquiditeiten en obligaties (direct of indirect) waarbij maximaal 17% van het compartiment mag belegd worden in obligaties met een rating lager dan BBB- bij S&P of lager dan Baa3 bij Moody’s. Wanneer een obligatie zelf geen rating heeft, geldt de rating op niveau van de emittent.
Er mag niet belegd worden in deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen die zelf meer dan 10% van hun activa beleggen in deelbewijzen uitgegeven door andere instellingen voor collectieve beleggingen.
MercLan Holdings Portfolio
Holdings Portfolio (compartiment van de Belgische bevek MercLan) heeft als doel om de aandeelhouders via actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan een wereldwijde portefeuille van beursgenoteerde aandelen, waarbij het merendeel zal worden belegd in holdings.
Onder holdings verstaan wij beursgenoteerde investeerdersmaatschappijen die, in sommige gevallen, gecontroleerd worden door een aandeelhoudende familie via een belang in het kapitaal of de stemrechten en waarbij de hoofdactiviteit bestaat uit het investeren van het kapitaal in een gediversifieerde portefeuille van onderliggende beursgenoteerde en private aandelen, alsook andere activaklassen.
Er wordt maximaal 100% van de netto-activa belegd in aandelen (direct of indirect), waarbij het saldo zal worden belegd in liquiditeiten. Het compartiment zal voor minstens 90% beleggen in een gediversifieerde portefeuille beursgenoteerde aandelen, die zich al dan niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden. De aandeelhouders van het compartiment genieten noch kapitaalgarantie, noch kapitaalbescherming. De prestaties van het fonds worden vergeleken met de MSCI AC World Net Return. De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.
MercLan Diversified Global Equity
Diversified Global Equity (compartiment van de Belgische bevek MercLan) heeft als doelstelling om voor beleggers waardevermeerdering op lange termijn te realiseren door hoofdzakelijk en op een gespreide manier in aandelen wereldwijd te beleggen met een brede diversificatie op vlak van sectorale spreiding. Het compartiment wordt actief beheerd en er wordt uitsluitend in aandelen en liquiditeiten belegd. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
De doelstelling van het compartiment is aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90 % van de door het compartiment geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere wijzigingen van dit artikel en andere bepalingen die daarmee verband houden. De aandeelhouders van het compartiment genieten noch kapitaalgarantie, noch kapitaalbescherming. De prestaties van het fonds worden vergeleken met de MSCI AC World Net Return. De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark. Tevens is de benchmark niet afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken dewelke het compartiment promoot en is dus niet consistent.
Privaat aanbod
MercLan Institutional Fund
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT (compartiment van MercLan Institutional Fund) voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de geldende reglementering om te genieten van het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI): het compartiment keert ten minste 90% van de ontvangen inkomsten uit, na aftrek van vergoedingen, provisies en kosten. De vennootschap-aandeelhouder kan – vanaf inkomstenjaar 2018 – van de belastbare basis 100% aftrekken van de door de bevek uitgekeerde inkomsten die afkomstig zijn van dividenden of van meerwaarden op aandelen die beantwoorden aan de voorwaarden van de DBI-aftrek. Het fonds volgt de aandelenstrategie van MercLan Global Equity.
MercLan Institutional Fund wordt niet openbaar aangeboden in België en vereist een minimum inschrijvingsbedrag van 250.000 euro en is enkel beschikbaar voor in aanmerking komende beleggers.
MercLan Bond Fund
MercLan Bond Fund (compartiment van het Nederlandse fonds voor gemene rekening BestSelect AIF Funds) beoogt een positief rendement voor beleggers op de langere termijn te genereren, door te beleggen in bedrijfsobligaties en andere vastrentende effecten zoals staatsobligaties of vergelijkbare producten uitgegeven door andere entiteiten. Alle financiële instrumenten luiden in euro. Er kan worden belegd in alle beschikbare sectoren en er zijn geen beperkingen wat betreft de looptijd van de vastrentende effecten, met een voorkeur voor een algehele middellange looptijd. De obligaties worden geselecteerd op basis van een bottom-up analyse (fundamenteel onderzoek) en de relatieve waarde van de obligaties. Het compartiment zal een goed gespreide portefeuille hebben van ongeveer 50-75 emittenten.
Beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting genieten een fiscaal voordeel. De meerwaarden op obligaties worden niet beschouwd als belastbaar inkomen zoals het geval zou zijn als de belegger belegd zou zijn in andere beleggingsfondsen met obligaties.
MercLan Bond Fund wordt niet openbaar aangeboden in België en vereist een minimum inschrijvingsbedrag van 250.000 euro.
MercLan European Private Equity Fund
MercLan European Private Equity Fund CommV (MEPEF) is een private privak naar Belgisch recht.
Het voornaamste beleggingsdoel van dit fonds is het realiseren van kapitaalgroei door middel van een gediversifieerde blootstelling aan private equity-portefeuillefondsen en co-investeringen, die van lange termijn aard zijn vanwege hun illiquiditeit.
MEPEF wordt niet openbaar aangeboden in België en vereist een minimum commitment van 250.000 euro.